Category: Mindset

Mindset คือเรื่องแรกที่เราต้องเรียนรู้และปรับปรุง เพราะmindsetคือต้นกำเนิดของทุกสิ่งทุกอย่าง

การเล่นหุ้นนั้นถ้าเราจะไปได้ไกลเราต้องสร้างระบบการลงทุนขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นการดูพื้นฐาน การเก็งกำไร ก็ต้องสร้างระบบเหมือนกัน เพื่อให้เรามีหลักการที่จะยึด สามารถปรับปรุงและทำซ้ำได้

และหลักการลงทุนนั้นเกิดจาก 2 อย่างคือ

1. ความรู้
2. ความเชื่อ

คนทุกคนจะสร้างระบบขึ้นมาจากความรู้และความเชื่อ

ดังนั้นในช่วงแรกเราต้องพยายามหาความรู้ให้หลากหลายว่าการเทรดมีแบบไหนบ้าง ใครเป็นคนที่เก่งที่สุดในวิธีนั้น และแต่ละวิธีมีข้อดีข้อเสียอย่างไร

เพื่อที่เราจะได้เลือกวิธีการเทรดให้เหมาะสมกับความเชื่อและประสบการณ์ของเรา ต่อให้คุณได้อาจารย์ดีขนาดไหนแต่ถ้าเป็นความเชื่อที่ขัดแย้งกับตัวคุณแล้ว คุณย่อมไม่สามารถทำตามได้

เพราะคนเรามีประสบการณ์ที่ผ่านมาต่างกัน เช่น ถ้าคุณเป็นคนที่เคยโดน drawdown มาเยอะจนกำไรหายหมด คุณย่อมมีแนวโน้มที่จะชอบวิธีการเทรดที่มี drawdown ที่น้อย และพยายามเก็บกำไรให้เร็ว

แต่ถ้าคุณเป็นคนที่ทุกครั้งที่หลังจากโดน drawdown แล้วหุ้นสามารถพลิกกลับมาเป็นกำไรขนาดใหญ่ได้ คุณก็มีแนวโน้มที่จะเป็นนักลงทุนระยะยาวที่ยอมให้การเกิด drawdown ขนาดใหญ่มาเป็นส่วนหนึ่งของระบบ

ระบบการเทรดแต่ละอย่างใช้ความเชื่อไม่เหมือนกัน

พวกที่เทรดสั้น อาจเชื่อในความผันผวนของราคา เพราะยิ่งระยะเวลาในการเทรดสั้นลงเท่าไหร่พื้นฐานของหุ้นย่อมมีความเกี่ยวข้องน้อยลงเท่านั้น

เทรดเดอร์บางคนเทรดสั้นในระดับนาทีดังนั้นการดูพื้นฐานแทบจะเป็นเรื่องที่เสียเวลาเปล่าสำหรับวิธีการเทรดแบบนี้

ส่วนพวกที่เป็นนักลงทุนระยะยาว ก็เชื่อใน business model มากกว่าอย่างอื่น เพราะ business model จะเป็นตัวบอกถึงความแข็งแกร่งและการทำกำไรของบริษัท ซึ่งราคาระยะสั้นไม่มีผลต่อนักลงทุนกลุ่มนี้เลย

แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกวิธีต้องคิดเหมือนกันคือ การทำให้ทุกๆการเทรดเป็นการเทรดที่ดีที่สุด

คือมีกระบวนการคัดกรองหุ้น เกณฑ์การซื้อ จุดซื้อ ที่ชัดเจน สามารถใช้เกณฑ์นี้ในการทำซ้ำได้ เพื่อที่จะนำกระบวนการทั้งหมดมาปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

Mindset ที่ดีไม่ได้เกิดขึ้นมาเอง การที่เราอ่านหรือรับรู้เรื่อง mindset จากที่ต่างๆเป็นคนละเรื่องกับการที่เราเข้าใจเรื่อง mindset จริงๆ

เราต้องค่อยๆเพาะบ่ม mindset ที่ดีให้เกิดขึ้น โดยทั้งจากการศึกษาและการจดบันทึก การจดบันทึกจะทำให้เราเห็นภาพความคิดของตัวเองชัดเจนยิ่งขึ้นว่าตรงไหนคือส่วนที่ดี ตรงไหนเป็นส่วนที่ผิดพลาด ซึ่งจะทำให้เราสามารถนำมาพัฒนาต่อได้

ในกระบวนการเทรดทั้งหมดผมให้ความสำคัญกับmindsetที่สุด เพราะmindsetจะเป็นตัวนำเราไปสู่tradesetup ,valuation ,money management ที่ถูกต้อง

ผมขอยกตัวอย่างที่มักนำไปสู่ความผิดพลาดในการเทรด – ลงทุน ที่พบบ่อยๆ ที่เราไม่ควรพูดหรือเอาตัวไปอยู่ในสถานการณ์แบบนั้น เพราะสุดท้ายมันจะพาเราไปสู่ความเสียหายรุนแรงได้ ดังนี้

1. ลงมาอีกเยอะๆจะได้ซื้อเอาปันผล
ถ้าเราซื้อหุ้นถูกตัวมันจะไม่ลง ไม่ต้องพูดถึงเชิงmomentumเพราะถ้ามันลงแปลว่าผิดทาง แต่ในเชิงพื้นฐานหุ้นที่เราซื้อก็ไม่ควรลงเช่นกัน เพราะการลงของหุ้นอาจแปลว่าเราวิเคราะห์อะไรซักอย่างผิด หรืออาจจะซื้อในราคาที่แพงเกินไป

การที่หุ้นลงมาเยอะเกินไปอาจแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านพื้นฐาน

นอกจากนี้หุ้นเมืองไทยที่เป็นlongterm growthมีน้อยมากๆ การซื้อโดยหวังปันผลสุดท้ายแล้วอาจไม่คุ้มกับเวลาที่เสียไปและความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นฐานที่อาจทำให้เกิดการขาดทุนได้

2. ไม่ได้อยากเป็นแชมป์เทรด
ไม่ได้อยากเป็นแชมป์เทรดหรือคำพูดแนวๆว่าไม่ได้อยากเก่งมาก อยากแค่กำไรพออยู่พอกินนี่จริงๆเป็นคำพูดที่อันตรายมาก เพราะเรากำลังอยู่ในสนามเดียวกับผู้เล่นมืออาชีพมากมาย ถ้าเราไม่ทำตัวแบบมืออาชีพสุดท้ายแล้วมีโอกาสที่เราจะขาดทุนสูงมาก

เหมือนเราขึ้นเวทีมวยอาชีพต่อให้เราบอกว่ามาชกเล่นๆ แต่อีกคนมาแบบมือาชีพสุดท้ายคู่ชกเราไม่สนหรอกว่าเราคือใคร ถ้าเราเตรียมตัวมาไม่ดีพอก็ต้องเจ็บกลับไปแน่นอน

3. ขออีกครั้งเดียว
นี่คือประโยตที่อันตรายที่สุด ประโยคนี้นอกจากจะบอกถึงความไม่มีวินัยแล้วยังบอกถึงความไม่มีแผนในการเทรดของเราด้วย

ในการเทรดทุกครั้งเราต้องมีแผนในการซื้อ-ขาย และมีการบันทึกแผนนั้นเพื่อทำการพัฒนาแผน การที่เราปล่อยให้ทุกๆการเทรดของเราไม่มีแผนเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากเพราะเราจะไม่มีโอกาสได้พัฒนาตัวเองเลย และยิ่งเราปล่อยปะละเลยหวังใช้โชคในการเทรดโดยหวังว่าขออีกครั้งเดียวแล้วจะไม่ทำแล้วยิ่งเป็นการทำให้จิตใจของเราอ่อนแอและเป็นการฝึกให้ตัวเองหย่อนวินัย สุดท้ายเราจะกลายเป็นคนที่ไม่มีวินัยในการลงทุน

3 ประโยคนี้เป็นเรื่องที่เราต้องแก้ให้เร็วที่สุด อย่าให้เกิดขึ้นอีกในการลงทุนของเรา ยิ่งเราแก้ 3 อย่างนี้ได้เร็วเท่าไหร่ mindset ของเราจะยิ่งพัฒนาได้เร็วขึ้นเท่านั้น