Kristjan Kullamägi เป็นเทรดเดอร์ชาวสวีเดนที่เทรดในตลาดหุ้น USA
ความน่าสนใจของ Kullamägi คือ เขาสามารถปั้นportจาก 9,000 USD ในปี 2013 เป็น 82 M. USD ในปี 2021
เขามี CAGR ปี 2013-2019 อยู่ที่ 268%
Kullamägi เริ่มต้นการเทรดในช่วงปี 2011 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายของการเรียน Biomedical Laboratory Science ในมหาวิทยาลัย ตอนนั้นเขาอายุ 23 ปี เริ่มต้นด้วยเงิน 5,000 USD และเป็นการเล่นแบบ day trade
เขาเสียเงินไปเกือบทั้งหมดและต้องเริ่มต้นใหม่ 2-3 ครั้งในช่วง 2 ปีแรก แต่เขาไม่ยอมแพ้ หลังจากศึกษาการเทรดอย่างหนัก Kullamägi ได้กำไรครั้งแรกในปี 2013
ซึ่งปีนี้เป็นปีที่เข้าเปลี่ยนจากการday trade เป็น swing trade เพราะการ day trade เป็นเรื่องที่เหนื่อยมากและเขาก็มองเห็นศักภาพการเติบโตที่ดีกว่าในการเป็น swing trader
Setupที่ Kullamägi ใช้หลักๆมี 3 setup คือ
- Breakout
- The Episodic Pivot (EP)
- The Parabolic short (or long)
… Breakout…
หุ้นที่จะเข้าเกณฑ์ Breakout ของ Kullamägi คือหุ้นที่มี ADR (average daily range) 20 วันมากกว่า 5% (ADR คือค่าเฉลี่ยของการเคลื่อนไหวของราคาในรอบ X วัน แปลว่าหุ้นที่ Kullamägi เลือกโดยมากจะเป็นหุ้นที่พุ่งขึ้นมาแรงๆ แบบ High tight flag *winner stock)
หุ้นที่เข้าเกณฑ์โดยมากจะเป็นหุ้นที่ขึ้นมา 30 – 100%
หลังจากนั้นก็จะรอหุ้นพักตัว 2 สัปดาห์ – 2 เดือน โดยเลี้ยงตัวอยู่บนเส้น MA10 20 หรือ 50 และทำการเข้าซื้อเมื่อเกิดการ Breakout โดยว่าง stoploss ไว้ที่ราคาต่ำสุดของแท่ง breakout และ stoploss ไม่ควรเกิน 5%
…The Episodic Pivot(EP…
EP คือการเปิด gap ขึ้นพร้อมกับข่าวที่กระทบต่อราคาหุ้น ข่าวที่ Kullamägi ให้ความสำคัญสุดคือข่าวผลประกอบการของบริษัท
การเติบโตของกำไรที่ก้าวกระโดดของบริษัทที่มาพร้อมกับการการโดดของราคาและ volume โดย gap ที่เกิดขึ้นควรมากกว่า 10% จะทำให้หุ้นมีโอกาสที่จะวิ่งไปได้ไกลมากๆ
จุดเข้าซื้อของ EP คือ High ของแท่งเปิด 1 นาที 5 นาที หรือ 1 ชั่วโมงแรก และตั้ง stoploss ที่ราคาต่ำสุดของแท่ง gap
…The Parabolic short (or long)…
Kullamägi มองว่าราคาหุ้นเหมือนกับหนังยาง ถ้าถูกยืดไปแรงก็มีสิทธิ์ที่จะดีดกลับแรง setup นี้เป็น setup ที่ค่อนข้างเสี่ยงถ้าหากทำผิดหรือไม่ยอม stoploss ตามแผน
Setup นี้ส่วนมากจะเป็นการ short นานๆทีถึงจะมี setup long เกิดขึ้น
หุ้นที่จะเกิด Parabolic short จะต้องขึ้น 50-100% ในไม่กี่วันหรือไม่กี่สัปดาห์ในกรณีที่เป็น big cap
หรือขึ้น 300 -1000% ในกรณีที่เป็น small cap
ในช่วงที่ต้องจับตาคือช่วงที่หุ้นขึ้นเยอะๆเป็นแท่งยาวๆติดต่อกัน 3 – 5 วัน + จนราคาหุ้นวิ่งหนี MA10 ไปไกล
รอจนเกิดแท่งกลับตัวแดงแรงในtimeframe 5 นาทีแล้วเปิด short โดยว่าง stoploss ไว้ที่ high ของวัน โดยเป้าราคาอยู่ที่ MA10 หรือ 20
ในแต่ละการเทรด Kullamägi จะใช้ risk อยู่ที่ 0.25-1% แต่ตอนที่พอร์ตยังต่ำกว่า 1 M เขาใช้riskประมาณ 0.5-1.5%
ความเสียหายหนักที่สุดในช่วงหลังของเขาคือ drawdown 50% ในปี 2014 แต่ในช่วงหลัง Kullamägi มี drawdown ในแต่ละปีอยู่ที่ระดับ 15-20%
Kullamägi เลือกที่จะใช้ swing trade แทนการ day trade เพราะนอกจากการ day trade จะเหนื่อยมากแล้วยังต้องการ win rate ระดับ 50% แต่RRRอยู่ในระดับต่ำแค่ 2-3 เท่าของ risk มัยากมากที่จะดัน RRR ไประดับ 10 เท่าของ risk
ในขณะที่ swing trade นั้น Kullamägi ตั้งเป้าว่าทุกเทรดควรมี RRR 5-10 เท่าของ risk โดยที่มีwin rateอยู่ที่ระดับ 30% (ปี 2019 win rate 25%)
หลังจากการซื้อแล้ว 3-5 วัน Kullamägi จะขายหุ้น 1/2 หรือ 1/3 แล้วขายส่วนที่เหลือในจุด breakeven หรือเมื่อปิดหลุด MA10
วิธีการนี้เป็นการที่ทำให้เค้าสามารถได้ homerun ซึ่งใน bull market หุ้นจำนวนมากสามารถวิ่งได้ในระดับ 10-20 เท่าของ risk ถ้าเราเลือกหุ้นที่มี setup ที่ดี