ถ้าเราสังเกตในขณะที่ตลาดกำลังลงแต่กลุ่มอิเลกทรอนิคกลับยืนแข็งสวนตลาด แม้ราคาทองแดงที่เป็นวัตถุดิบจะปรับตัวขึ้นก็ตาม (จริงๆรอบนี้ commo ปรับตัวขึ้นหมดทั้งเหล็ก โลหะต่างๆ น้ำมัน แม้แต่ราคาไม้ยังปรับตัวขึ้น) นั่นก็เพราะเกิดวิกฤติชิปขาดแคลนนั่นเอง
จริงๆแล้วการขาดแคลนชิปเกิดขึ้นตั้งแต่COVIDรอบ1แล้ว เพราะหลายโรงงานต้องปิดตัวลงชั่วคราว brandต่างๆก็พยายามหาทางแก้ปัญหากันคนละแบบ
เช่น samsungใช้วิธีไม่ออกโทรศัพท์รุ่นใหม่ในปีนี้ appleเลื่อนการออกiphone12ไป2เดือน แต่สุดท้ายไม่รู้ว่าคนอยู่บ้านมากเกินไปจนเหงาหรือยังไง ยอดขายiphone Q2ถึง+60% ฝั่งsony PS5ก็ขายดีเป็นแจกฟรี
ปกติแล้วที่ผ่านมาโรงงานชิปจะใช้กำลังการผลิตประมาณ80% แต่หลังๆต้องใช้กำลังการผลิต100% และเนื่องจากการผลิตชิปเป็นเรื่องที่ซับซ้อน การติดตั้งเครื่องจักรใหม่จึงต้องใช้เวลานาน
นั่นหมายความว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาทองของโรงงานผลิตชิป
ถ้าเทียบกันตอนนี้ในแง่fundamental DELTA KCEอาจเหนือกว่าSMT แต่ตอนนี้ในแง่ความแข็งแกร่งSMTโชว์ความแข็งแกร่งมากกว่าด้วยการทำnew highไปแล้ว
ผมคิดว่าโดยรวมทุกตัวได้ประโยชน์หมด แค่เราต้องเลือกเอาว่าจะใช้กลยุทธไหนกับหุ้นตัวไหนแค่นั้นเอง ที่สำคัญงบที่กำลังจะออกมาต้องconfirmสมมุติฐานของการเติบโตด้วย